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                                                  至尊国际安全上网_联发股份:金元证券股份有限公司关于公司2013年度召募资金存放与行使环境的核查意见

                                                  发布时间:2018-06-16 15:19 作者:至尊国际安全上网 浏览次数:8165次

                                                   

                                                  金元证券股份有限公司关于江苏联发纺织股份有限公司

                                                  2013 年度召募资金存放与行使环境的核查意见

                                                  金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”或“保荐机构”)作为江苏联发纺织股份有限公司(以下简称 “联发股份”、“公司”)初次果真刊行股票的一连督导保荐机构,按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板保荐事变指引》等相干划定,春联发股份2013年度召募资金存放与行使环境举办了核查,并颁发如下核查意见:

                                                  一、召募资金根基环境

                                                  经中国证券监视打点委员会证监容许[2010]372 号文“关于许诺江苏联发纺织股份有限公司初次果真刊行股票的批复”,并经深圳证券买卖营业所赞成,公司于2010 年 4 月 14 日向社会公家果真刊行平凡股(A 股)股票 2700 万股,每股面值1 元,每股刊行价人民币 45 元。召募资金总额 1,215,000,000.00 元,扣除刊行用度 61,040,000.00 元,召募资金净额 1,153,960,000.00 元。截至 2010 年 4月 19 日,公司上述刊行召募的资金已所有到位,已经天健正信管帐师事宜全部限公司以天健正信验(2010)综字第 010047 号验资陈诉验证确认。

                                                  按照财务部《关于执行企业管帐准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报事变的关照》(财会[2010]25 号)的精力,公司于 2010 年度对刊行用度举办了从头确认,将 2010 年 4 月初次果真刊行股票产生的 8,358,100.00 元告白费、路演费、上市酒会费等用度,调解计入了当期损益,最终确认的刊行用度金额为人民币 52,681,900.00 元,最终确定的召募资金净额为人民币 1,162,318,100.00元。2011 年 4 月公司将该资金偿还召募资金账户。

                                                  制止 2013 年 12 月 31 日,公司召募资金余额为人民币 32,365,895.63 元。

                                                  二、召募资金存放和打点环境

                                                  (一) 召募资金打点环境

                                                  为了类型召募资金的打点和行使,掩护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等法令礼貌,团结公司现实环境,拟定了《江苏联发纺织股份有限公司召募资金打点制度》,对召募资金实施专户存储、专人审批、专款专用。

                                                  在召募资金到位后,公司及子公司按照募投项目实验必要,别离在银行开立了 6 个召募资金专用存储账户,并与召募资金开户银行、原保荐机构——“第一创业证券股份有限公司”以下简称(“第一创业”)、“第一创业摩根大通证券有限公司”(以下简称“一创摩根”)别离签署了《召募资金三方禁锢协议》,详细环境如下:

                                                  1、公司与中国工商银行股份有限公司海安支行及第一创业于 2010 年 5 月17 日配合签署了《召募资金三方禁锢协议》。

                                                  2、全资子公司海安联发棉纺有限公司(以下简称“海安棉纺”)与中国银行股份有限公司海安支行、第一创业于 2010 年 6 月 21 日配合签署《召募资金三方禁锢协议》。

                                                  3、控股子公司海安县联发制衣有限公司(以下简称“海安制衣”)与中国银行股份有限公司海安支行、第一创业于 2010 年 6 月 21 日配合签署《召募资金三方禁锢协议》。

                                                  4、海安县联发制衣有限公司之全资子公司宿迁联发制衣有限公司(以下简称“宿迁制衣”)于 2010 年 8 月 4 日与中国银行股份有限公司宿迁支行、第一创业配合签署《召募资金三方禁锢协议》。

                                                  5、全资子公司江苏占姆士纺织有限公司(以下简称“占姆士”)与交通银行股份有限公司海安支行、第一创业于 2010 年 12 月 22 日配合签署《召募资金三方禁锢协议》。

                                                  6、海安联发棉纺有限公司之全资子公司阿克苏联发纺织有限公司(以下简称“阿克苏纺织”)与中国农业银行股份有限公司阿克苏业务部、第一创业于 2011年 3 月 30 日配合签署《召募资金三方禁锢协议》。

                                                  公司于 2013 年 3 月 15 日与金元证券签署《江苏联发纺织股份有限公司与金

                                                  元证券股份有限公司之一连督导协议》,协议约定:自公司与金元证券签定《持

                                                  续督导协议》之日起,公司初次果真刊行股票一连督导事变将由金元证券承接,

                                                  一连督导限期至公司召募专户资金行使完结,公司与金元证券签署了相干《召募

                                                  资金三方禁锢协议》。

                                                  自召募资金到位以来,公司均按《召募资金打点步伐》中对召募资金的存放、

                                                  行使、行使环境的监视及信息披露等划定执行,未有违反《召募资金打点步伐》

                                                  划定条款的举动。

                                                  (二)召募资金专户存储环境

                                                  制止 2013 年 12 月 31 日,召募资金的存储环境列示如下:

                                                  金额单元:人民币元

                                                  公司名称 银行名称 账号 初时存放金额 截至日余额 存储方法

                                                  联发股份 工行海安支行 1111120129000348080 1,162,318,100.00 32,365,895.63 活期

                                                  海安棉纺 中行海安支行 840245679408095001 229,460,000.00 活期

                                                  海安制衣 中行海安支行 840245679408095001 81,950,000.00 活期

                                                  宿迁制衣 中行宿迁支行 895157413408095001 30,000,000.00 活期

                                                  占姆士 交行海安支行 719001601018010022738 105,600,000.00 活期

                                                  阿克苏纺 农行阿克苏支

                                                  355201040007234 129,000,000.00 活期

                                                  织 行

                                                  合计 32,365,895.63

                                                  三、召募资金行使环境

                                                  2013 年度召募资金行使环境如下表所示:

                                                  金额单元:人民币元

                                                  今年度投入召募

                                                  召募资金总额 1,162,318,100.00 20,948,020.03

                                                  资金总额

                                                  已累计投入召募

                                                  陈诉期内改观用途的召募资金总额 1,135,407,158.78

                                                  资金总额

                                                  累计改观用途的召募资金总额 202,846,698.87

                                                  累计改观用途的召募资金总额比例 17.45%

                                                  是否已变 项目可行

                                                  制止期末投资 项目到达预定

                                                  理睬投资项目和超募资金 更项目 召募资金理睬投资 调解后投资总额 制止期末累计投入 今年度实现的效 是否到达 性是否发

                                                  今年度投入金额 进度(%)(3) 可行使状态日

                                                  投向 (含部门 总额 (1) 金额(2) 益 估量效益 生重大变

                                                  =(2)/(1) 期

                                                  改观) 化理睬投资项目1、高等织物面料织染及后

                                                  否 374,230,000.00 374,230,000.00 125,245.00 373,933,284.51 99.92% 2011 年 6 月 73,473,190.70 是 否清算加工技能改革2、江苏省色织纺织品研究

                                                  是 50,000,000.00 9,865,601.13 13,500.00 9,865,601.13 100.00% 2012 年 12 月 不合用 不合用 是开拓中心建树项目3、高等色织面料织造出产

                                                  否 40,134,398.87 19,931,700.43 19,931,700.43 49.66% 2014 年 2 月 2,729,723.82 是 否线技能改革项目

                                                  4、高等特种自然纤维纱线 是 229,460,000.00 100,460,000.00 100,947,856.74 100.49% 2011 年 12 月 14,500,000.00 是 是出产线技能改革5、新建 20 万锭高等棉纱

                                                  否 129,000,000.00 129,225,083.31 100.17% 2012 年 1 月 -3,102,574.21 否 否出产线项目6、高等衬衫吊挂流水出产